6月不“穷”,高景气才是王道

端午节后的第一个交易日,A股气势如虹,上证指数站上3200点,创业板指涨幅挨近4%,两市共有3760家公司股票上涨,98家公司股票涨停。<\/p>


<\/p>

//<\/strong>商场大势一览<\/strong>//<\/strong><\/p>

6月6日,万得全A高开高走,涨幅为1.97%,全天成交额为1.11万亿,较前一交易日大幅放量,自5月25日以来,指数已完成8连阳。此外,继5月11日之后,再度打破万亿关口,而且成交额超越5月11日的1.08万亿<\/strong>,创近三个月以来新高。从成交量能够看出,近期商场继续走强,出资者心情也越发高涨。<\/p>


<\/p>

盘面上,锂电、芯片、光伏、CRO、化工等板块体现不俗。Wind概念板行情数据显现,锂矿指数涨8.59%,盐湖提锂指数涨超6%,动力电池指数涨5.48%,锂电池指数涨4.7%,CRO指数涨5.45%,光伏房顶指数、光伏指数涨超4%,赛道全面迸发。<\/p>


<\/p>

板块大幅上涨的一起,新动力相关主题ETF基金亦大幅飙升。Wind计算显现,6月6日,稀有金属ETF、锂电池ETF、新动力车ETF、电池ETF等多只基金涨幅超越5%,部分基金涨幅乃至超越7%。<\/p>


<\/p>

Wind数据显现,北向资金全天大幅净买入112.55亿元,近6个交易日接连加仓累计超400亿元,一起接连6日净买入也是1月24日以来初次;今天沪股通净买入50.5亿元,深股通净买入62.04亿元。<\/p>


<\/p>

Wind计算显现,2021年以来,共有14天北上资金净买入金额超越100亿元,<\/strong>从商场体现来看,买入当天上证指数大都上涨,但后1天和后5天上证指数跌落概率较大。但从最近几回大额买入后商场体现来看,商场风向或产生改变,强者恒强。<\/p>


<\/p>

6月6日,多只个股交投活泼,轿车零部件、新动力车相关的多家公司股价异动背面都有组织参加。<\/p>


<\/p>

其间,交投最活泼的天齐锂业龙虎榜数据显现,买入金额前5名买入总计约8.58亿元,占当天总成交金额8.76%。卖出金额前5名卖出总计约8.92万元,占当天总成交金额9.09%。<\/p>


<\/p>

//<\/strong>根本面向好<\/strong>//<\/strong><\/p>

5月财新中国制造业收购经理人指数(PMI)录得48.1,高于4月2.1个百分点。财新中国服务业PMI上升5.2个百分点至41.4。两个职业PMI均有上升,带动5月财新中国归纳PMI录得42.2,高于4月5个百分点。疫情带来的晦气影响正在修正。<\/strong><\/p>

申港证券点评称,4月受疫情影响最为严峻的服务业在5月快速反弹,建筑职业仍呈现小幅下滑。服务业PMI由上月的40%,快速反弹至49.6%,充分说明国内消费正在快速复苏,而跟着5月下旬国常会和稳经济大会的举行,清晰了水电水利出资和政府项目应开尽开的方针,以及轿车下乡影响消费的工业支撑方针,6月起国内建筑业和制造业的景气量有望进一步攀升。<\/p>

锂矿方面,长江有色金属网数据显现,6月6日,上海现货金属锂报价2920500-3020500元/吨,均价2970500元/吨,与上个交易日相等,稳定在相对高位。<\/p>

当地时间6月1日,阿根廷联邦税务局公告称,在曩昔两年监测到若干起不合法的发货问题之后,阿根廷海关现已针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价,即5.3万美元/吨,以避免出口报价过低和进步透明度。<\/p>

光伏方面,国务院发布《厚实稳住经济的一揽子方针措施》,提出抓住发动第二批风光大基地项目。此前,2021年年末,国家发改委和动力局印发了第一批以沙漠、戈壁、荒漠区域为要点的大型风电光伏基地建造项目清单,共触及19省份,规划总计97.05吉瓦。依据业界估计的规划,风光大基地项目第二批方案超越400吉瓦,直接投入的资金超越1.6万亿元,可带动相关工业出资3万亿元以上。<\/p>

别的,欧美在新动力关税方面的改变也在不断影响商场心情。<\/p>

芯片方面,缺芯提价是该职业在近两年的常态。而功率半导体又乘上了“新动力车”的春风,<\/strong>由于功率半导体首要使用在新动力轿车主电控、OBC、辅佐逆变、DC/DC,光伏逆变器、光伏接线盒、储能PCS等使用中,跟着新动力轿车/发电的快速增加,其需求存在长时间提高空间。<\/p>

//<\/strong>6月承上启下<\/strong>//<\/strong><\/p>

复工复产叠加方针逐步落地,根本面、心情面和资金面共振,A股震动上行是大概率的工作。详细到短中期布局,组织重复提及景气量高的板块。<\/p>

国联证券表明,展望6月份,曲折不免,景气为王。外部环境方面,美联储加息仍在途中,值得注意的是,5月份一度下降的加息预期,在近期一周又有所上升,这或影响全球商场危险偏好。而从国内看,跟着各项稳增加方针的落地,当时方针底或已呈现,但其传导至盈余和预期的改变或仍需时日。商场或仍以高景气的结构性行情为主,主张注重一是上游提价相关的动力和粮食安全主题;二是景气量较高的国防军工、半导体、新动力板块;主题方面,近期变革方针加快落地,主张注重国企变革主题相关时机。<\/p>

开源证券称,随同疫情缓解,聚集“供应会集开释”。详细下半年主张布局三大方向:一是流动性敏感度高、景气向上,特别注重疫情后方针影响供应端修正弹性较大的生长性职业,包含新动力轿车、电池、动力金属、半导体、纯碱、物流;二是根本面高度依赖于流动性的券商;三是景气量确定性较高的食物加工与白酒(滑润组合动摇的效果)。<\/p>

银河证券则比较慎重,以为短期内,依然坚持职业或板块博弈为主,指数收益或弱于板块选择。归纳判别,宽基指数中,根据估值低位考虑,中小盘仍占优,生长股上涨优势仍较为显着。职业板块方面,仍以“稳中求进”主线跋涉,引荐基础设施建造、渠道经济、新动力(水电、太阳能、风能、光伏等)、运送、零售、家电、轿车及零部件、国产科技代替(半导体、软件服务与硬件设备等)、必选消费。<\/p>

(Wind 归纳自Wind金融终端行情数据、组织研报等)<\/p>